Ações chinesas podem disparar 40% com novas medidas de reforma

Investing.com – Desde 2021, o mercado de ações chinês enfrenta uma tendência de queda, levando a intervenções governamentais para revitalizar a economia.

Em agosto de 2023, a comissão reguladora do mercado de capitais do país (CSRC) lançou uma série de medidas para estimular o mercado acionário debilitado. Iniciativas como a diminuição de impostos sobre transações financeiras, incentivo a recompras de ações por empresas e fomento a investimentos de longo prazo foram implementadas.

Essas ações foram complementadas por estratégias adicionais, incluindo a aquisição de ETFs locais pelo fundo estatal chinês e um incremento nos planos de recompra de ações por diversas corporações, alinhadas com as diretrizes de Pequim para fortalecer o mercado.

Diversos elementos contribuíram para a pressão negativa sobre as ações chinesas.

As extensas políticas de covid zero, que duraram três anos, afetaram profundamente a confiança dos empresários e restringiram a demanda interna, a produção e os investimentos. Apesar do relaxamento dessas políticas no início de 2023, a recuperação econômica tem sido instável, com flutuações nos gastos dos consumidores e riscos crescentes de deflação afetando os lucros das empresas.

O setor imobiliário, vital para o PIB, enfrenta desafios, com quedas acentuadas nos preços e defaults de grandes construtoras, minando ainda mais a confiança no mercado acionário chinês.

As tensões entre China e Estados Unidos também se agravaram, impactando os investimentos à medida que a rivalidade geopolítica se expande do setor tecnológico para o comércio e finanças.

Adicionalmente, uma ofensiva regulatória do governo chinês contra o setor tecnológico resultou em perdas significativas de valor de mercado e reduziu o investimento estrangeiro direto ao menor patamar em três décadas, com empresas migrando para outras regiões face aos desafios regulatórios crescentes.

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Como parte dos esforços para impulsionar a recuperação do mercado, o fundo estatal Central Huijin Investment adquiriu ações de empresas líderes, totalizando cerca de US$ 41 bilhões no primeiro trimestre, conforme relatórios de ETFs.

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Essas aquisições ajudaram na recuperação de 14% no índice desde as mínimas de cinco anos em fevereiro, impulsionadas também por políticas favoráveis ao mercado e pela nomeação de um novo chefe regulador de valores mobiliários.

No início deste mês, a CSRC anunciou as “9 Medidas”, diretrizes políticas decenais que definem o rumo futuro dos mercados de capitais.

Essas novas diretrizes representam uma mudança dos temas de “reforma e abertura” em 2004 e “desenvolvimento” em 2014, para “supervisão” e “qualidade” atualmente, em consonância com os objetivos econômicos e estratégicos mais amplos dos formuladores de políticas.

Analistas do Goldman Sachs (NYSE:) apontam três áreas-chave para ação política futura, baseando-se nas diretrizes recentes: reforço da supervisão e governança do mercado de capitais; melhoria na qualidade das empresas listadas, possivelmente elevando os critérios para IPOs; implementação de processos de deslistagem mais rigorosos e aumento dos retornos para os acionistas.

A proteção dos investidores também é enfatizada, com a expectativa de mecanismos disciplinares mais claros, melhor transparência e maior participação de capital institucional de longo prazo nas ações classe A.

“Mudanças necessárias são bem reconhecidas, mas a execução eficaz, decisiva e prudente será a chave para o sucesso”, acrescentaram.

Diante da melhora nos retornos aos acionistas, padrões de governança corporativa e propriedade de investidores institucionais, os analistas do Goldman projetam um potencial significativo de valorização para as ações A.

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Em particular, sua análise indica que, se as ações A puderem estreitar as lacunas com as médias internacionais nessas áreas, elas poderiam ver um aumento aproximado de 20% no valor. Em um cenário mais otimista de “céu azul”, onde as ações A alcançam os padrões dos líderes globais, elas “poderiam ser reavaliadas em até 40%”, disseram os analistas.

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Qual é o caminho da liberdade para a independência financeira?

Uma vez que você se entende como financeiramente livre, é hora de pensar no seu caminho até a independência financeira.

Inicialmente, é preciso compreender que esse percurso está diretamente ligado ao seu perfil de investidor.

Ao estabelecer uma rotina de aportes constantes em bons investimentos visando, no futuro, a renda passiva, a sua jornada de investidor consistirá em três fases principais:

  1. Fase de acumulação: nesse momento, suas reservas são pequenas ou inexistentes. Aqui, o intuito é acumular recursos. Normalmente, nessa fase, os investidores, ainda jovens, devem buscar a diversificação e têm maior tolerância ao risco e seus investimentos, mesmo que visem o longo prazo.
  2. Fase da multiplicação: com algum bom volume de patrimônio acumulado, o investidor está no momento de multiplicá-lo para ganhar corpo ao mesmo tempo em que pensa em estratégias de como preservar o que foi guardado até então.
  3. Fase da preservação e fruição: com o objetivo estabelecido para a renda passiva alcançado, é hora de o investidor trabalhar exclusivamente nas formas de proteger, manter e desfrutar do seu patrimônio e portfólio de investimentos.

Para terminar, veja uma ótima dica que vai ter ajudar a compreender melhor sobre conquistar a sua liberdade financeira.

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