Os analistas do Wells Fargo acreditam que a recente pressão sobre as ações da Dell Technologies (NYSE:) é “exagerada”, referindo-se à venda de 15% das ações após o último relatório de lucros da empresa.
O banco de investimento destacou que o impulso no segmento de servidores de IA da Dell continua forte, com a divisão apresentando um crescimento significativo em carteira, pedidos e receita. Especificamente, a carteira de pedidos de servidores de IA da Dell aumentou para US$ 3,8 bilhões de US$ 2,9 bilhões no trimestre anterior, com os pedidos aumentando para US$ 2,6 bilhões e a receita atingindo US$1,7 bilhão.
Além disso, os analistas observam que, embora a porcentagem do EBIT do Infrastructure Solutions Group (ISG) tenha diminuído, os servidores de IA continuam sendo um negócio que aumenta a margem.
Assim, o Wells Fargo reiterou uma classificação Overweight nas ações da DELL e aumentou o preço-alvo de US$170 para US$175, citando a capacidade da empresa de alavancar sua estrutura de capital e a geração de fluxo de caixa livre como vantagens competitivas.
A empresa elevou sua receita fiscal para 2025 para um valor entre US$93,5 bilhões e US$97,5 bilhões, com lucro por ação não-GAAP esperado entre US$7,40 e US$7,90.
Enquanto isso, os analistas do Morgan Stanley também compartilharam opiniões otimistas sobre as ações, apesar dos problemas de lucratividade de curto prazo.
O gigante de Wall Street apontou para a força contínua da Dell no mercado de servidores de IA, observando que as receitas e pedidos de servidores de IA excederam as expectativas. O Morgan Stanley também aumentou sua previsão de LPA fiscal de 2026 para US$10,34, impulsionado pelo crescente impulso do ecossistema de IA.
O Morgan Stanley atribui o recente declínio das ações da Dell à reação do mercado aos resultados mistos do primeiro trimestre, particularmente às margens fracas do ISG.
“A mancha gritante no trimestre – em nossa opinião – foi o fraco desempenho da margem ISG, já que a DELL adicionou US$1,6 bilhão de receita ISG A / A com lucratividade quase zero”, disseram os analistas do Morgan Stanley.
“No entanto, isso não foi uma função da compressão da margem do servidor de IA e, em vez disso, foi principalmente uma execução incorreta/subdesempenho de armazenamento de curto prazo, que acreditamos que pode ser corrigido, especialmente à medida que o negócio de armazenamento se recupera no F2H”, acrescentaram.
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